[龙网学院]安东:操盘手带你玩合约

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主题: 龙网学院主题课程——专业操盘手带你认识合约


永续合约打破传统的现货交易,建立了信任交易体系,让交易和资金操作有了更多的可能。在永续合约的世界里,任何一个细节都可能影响你的收益,认真学习永续合约的基本操作和前辈们的经验,才能在交易中如鱼得水。


主题:龙网学院讲堂——专业操盘手带你认识合约

时间:4月14日16:00-18:00

地点:DragonEx官方中文群


讲师:安东,17年上半年进入币圈,组建矿场挖矿在17年末成功逃顶矿难。18年开始研究k线专业炒币,成为专业操盘手。2019年开始构建自己的炒币操作的系统方式。


主讲内容:

第一章、合约交易的段位

第二章、合约平均交易时长

第三章、什么是永续合约

第四章、仓位管理和杠杆倍数

第五章、止盈止损

第六章、安东:合约开单的3个条件

第七章、交易心态

最后的互动问答


DragonEx的小伙伴大家好!我是今天的分享嘉宾安东,很高兴有这个机会能和大家在线分享我的合约交易策略与心得,同时借此机会感谢龙网平台方的邀请。


第一章、交易员的自我认知——寻找自己交易段位

如何玩好合约首要条件就像孙子兵法中所说的:“知己知彼 百战不殆”我们要有认清自己的交易段位的能力,选对用适合自己的交易方式去交易才能在合约中取得令人羡慕的成绩。安东用青铜,白银,黄金,白金这4个段位来帮助大家认识清楚自己所处在的位置。

1.青铜段位:刚刚进入币圈,对币圈了解甚少对基本的交易界面还不熟悉。一把操作猛如虎追涨杀跌不含糊,处于不知道自己是韭菜的阶段

2.白银段位:进入币圈有一段时间,对炒币这个事情并不陌生,经历过暴涨暴跌的人群。币圈佛系投资者其白银段位的主要人群,操作上喜欢屯币,通过长期持有保证自己的收益,知道币圈的风险性但对合约诸多规则还有不清晰的地方。

3.黄金段位:黄金段位的交易员对各种指标有了一定的了解,但还没有找到适合自己使用的指标。对止盈止损有了一定概念,但受到心态的影响常常不能及时操作。有了赚钱的能力但不能持久。

4.白金段位:白金段位已经找到了适合自己的交易方法与策略,对止盈止损能够有清晰的认识能有效的执行,同时具有分析币种盘面的能力,操作上呢能够做到长期稳定的盈利。


第二章、合约平均交易时长

我们都知道K线中的时间级别有分钟,小时,日级别,周线级别年线级别。而适合自己的合约的交易时长要根据自身的交易段位来确定。

1.青铜段位适合长线:持币半年到三年,买入点在月线MA5处,止损位置在跌破MA5的位置。

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2.白银段位适合中线:持币1个月到3个月,买入点在周线MA5处,止损位置在跌破MA5的位置。

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3.黄金段位短线:持币几天到二十多天,买入点在日线MA5处,止损位置在跌破MA5的位置。

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4.白金段位适合超短线:持币几小时到几天不等,站上日线MA5的同时结合其他指标进行做多做空操作。

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第三章、什么是永续合约?

我们在了解永续合约之前,为大家梳理一下期货合约的概念,期货合约是指在约定的日期按照特定的价格买方接收资产,卖方交付资产清算的过程。双方进行清算的日子称为交割日,交割日之前的成交价叫期货价格。如果个人通过期货合约买入则称作做多。相反,如果通过期货合约卖出则称作做空。

安东认为永续合约是期货合约的升级版本,永续合约对比于期货合约的基础优势在于以下4点:

1. 永续合约没有交割日,如果你的仓位不爆仓就可以永久持仓。

2. 期货是有溢价,可能在某K平台上突然出现的插针行为,在永续合约的当中是不存在的,因为永续合约把交割变成互补机制,使价格不会偏离现货太远。

3.永续合约没有期货合约中的分摊,穿仓之类的事情发生。

4.永续合约能够在享受杠杆的同时最大程度上贴近现货的操作方式。




第四章、仓位管控与杠杆倍数

当我们明确了自己段位与合约交易时长后,仓位的管控与杠杆倍数是我们进一步需要了解的。

仓位管控:

拿出的本金必须是自己亏得起的钱,或者自己能够把握的资金。

我们在开仓时也应该分成长线,中线,短线三笔资金分批进场

合理的配资方式:

长线占总资金的三成,中线占总资金的三成,短线占总资金的三成(还有一成仓位,大家可以自行配置)


针对四个段位推荐的杠杆倍数:

青铜段位的小伙伴:适合长线杠杆,倍数建议倍数(1-2倍)买入点在月线MA5处,止损位置在跌破MA5的位置。

白银段位的小伙伴:适合中线杠杆,倍数建议倍数(2-3倍)买入点在周线MA5处,止损位置在跌破MA5的位置。

黄金段位的小伙伴:适合短线杠杆,倍数建议倍数(3-5倍)买入点在日线MA5处,止损位置在跌破MA5的位置。

白金段位的小伙伴:适合超短线杠杆,倍数建议倍数(10倍以内)买入点在日线MA5处,止损位置在跌破MA5的位置。



段位越低 | 推荐杠杆倍数越低

段位越高 | 推荐杠杆倍数的范围越高

总体来说请大家根据自己的段位级别来进行设置

在安东看来一段合理合规的分为6个步骤:

长线资金进场,中线资金进场,短线资金进场,短线资金出场,中线资金出场,长线资金出场。币价处在日线MA5,周线MA5,月线MA5.都需要做对应资金上的调整。除非有重大行情不然不作操作。

   


第五章、止盈止损----6点

1.定额法:

当币价回落某一比例或者上涨某一比例就应当及时止损或止盈。例如:当币价上涨至预设的5%止盈位时就该止盈,当币价下跌至预设的1%的止损点位时就该止损。

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2.趋势线法:

币价有效跌破趋势线或者涨至趋势线时,可以止盈或者止损。(图中BTC在2019年1月10号跌破趋势线3870时止损)

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3.形态学法:

币价在肩顶、M头、圆弧顶、圆弧底等头部多种形态之时,要分清楚关键点位。平仓开仓要根据支撑与阻力位来操作,而不是加仓保证金与趋势作对。

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4.裸K线法:

币市中若是出现两阴包一阳、两阳包一阴,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、三只乌鸦,三红兵等典型K线组合时要警惕起来,应提前做好止盈或者止损的计划。(下图是BTC,2018年11月份至12月份6500瀑布至3156时,途中多次出现两阴线包一阳线的K线组合。它告诉我们空方势力强大,此时多头应当及时平仓。)

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5. 筹码法:筹码成交密集区会对币价产生直接的支撑和阻力作用,一个支撑位置被有效跌破后,会由原来的支撑区转化为阻力区。故此可以在筹码成交密集区设置止损位置或者止盈位置,一旦到达预设点位就要进行止盈止损。

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6. 均线法:

在币价上升行情中均线是追随币价上升,一旦币价掉头击穿走向平滑的均线时,将意味着趋势短时间进入弱势行情,应在事先预设的点位处,立即止盈。(图中BTC在2019年1月10号跌破日均线MA 5,MA10 ,MA20 , 3830美金处止损)

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第六章、安东认为开单的条件至少需要满足以下三点

1. 要有70%以上的把握才能够开单(趋势判断正确为前提)。

2. 合理的止盈位置应当至少是止损位置的5倍以上。不然不考虑做单

3. 必须严格按照之前制定出的止损位置止损,止盈位置止盈。杜绝情绪化交易。

     

第七章、交易心态

1. 如何正确看待止损这个问题?

我们参与市场博弈就要明白币圈的节奏变化非常快,局势今天看是这样明天看可能就有很大的变化,如果技术已经做到位,而结果却向着反方向进行.势必不能留恋,可能是大方向上出了问题,需要按照预先设定点位进行平仓,然后平静调整心态,确定自己已经判断清楚趋势后,再进行操作。此时这个位置的止损是为了让自己的小亏不至于变成大亏,市场的钱都是赚不完的而本金的保证是最重要的。希望大家对止损有正确的认识,止损属于常态事件。


2.如何正确看待预测行情的走势与客观技术分析?

每一个变盘都有预兆,每一个整理区间,我们都可以用技术分析去预测目前多空胜率,但这并不代表胜率大的一方胜出。局势的变化总是比想象中的要快,经验的积累是不可或缺的。做多单时多思考,万一出现暴跌的情况我该如何应对市场的变化。做空单是多思考出现,暴涨的情况我该如何处理甚至反向操作挽回损失。一旦盘面胜负已定,我们就该停止预测转而承认趋势的确立。(案例如下图)  

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上图2019-04-02早上10点多方开始发起向4200向上的进攻,此时的成交量萎靡,MACD有顶背离迹象加之其他因素分析得出,多方有3成胜算空方7成胜算。而后币价突破4200美金,此时空方到达止损位置则应当止损,止损后应当观察清楚局势后继续再考虑做单。1小时后当BTC达到4400美金时大量成交量放出,则市场多空胜负已分为多头市场,交易员需要做的就是尊重市场选择。此时开单应当是多单追多。如果一直无法调整心态,若无法做出有效止损反而追加保证金的话后果将是灾难性的,而非错过多头行情这么简单。


3.炒币中追求百发百中的交易心态到底对交易员有什么影响? 

安东认为在交易中追求完美是交易员最大的禁忌,追求完美的心态往往会让事情适得其反,每一次拉升都想吃尽,每一次高抛低吸都想成功。就算理论上可能实现,但连续操作时精神状态也不会允许。从而思路会变得混乱,操作也会受此影响。完美与交易在某种程度上是相互排斥的。

所以安东推荐大家找到自己的交易段位后,确定自己每次的交易时间,并且分长,中,短线的进场。在别人贪婪的时候我恐惧,在别人恐惧的时候我贪婪。才是合理的操作策略。


最后一句话送给大家:     

炒币千万条,本金第一条,操作不规范,亏损两行泪。



互动环节


问:安老师的意思是一旦跳空就必须强行平仓,不能等?

安东:只要到达你的平仓点位,你就得必须平仓,在开合约单之前就得把止盈和止损两个位置设置出来。


问:老师,长线的话破位均线是不是要平仓?

安东:长线的话破位均线是不是要平仓。可以肯定的是长线如果破位的话那基本上均线也破位了,如果均线破位的话那就均线平仓,如果均线没有破位的话其实还是可以持仓,严格按照均线的方法来做。


问:老师对4月的行情怎么判断?

安东:安东认为,可能在4月25日之前都不会出现一个非常大的瀑布,这段时间来说都是比较安全的,目前BTC的点位都还没有过5150这个位置,接下来可能会出现一个高抛低吸的整理区间,那么低吸的点位是在4800附近。


问:安东老师怎样看待追涨杀跌?

安东:追涨杀跌是一个心态上的问题,也是每个人都要经历的过程,你不经历追涨杀跌的话你也没办法到达下一个段位。在追涨杀跌的过程中呢,我建议大家经常写写复盘笔记、自己的心得体会把他记录下来,有助于自己的成长。


问:老师目前来看,现在市场是否都属于底部了啊?

安东:安东认为目前的市场是在一个非常大的底部下,也就是在6000点这个底部下,那么5000点对于一个这样的底部来说可能还是处在一个偏高的位置,之前有个老铁问我这样一个位置能不能做长线,我告诉他的是,4000点我们的月线MA5位置才是做长线的位置,如果你在5000点这个位置做长线会大概率的面临亏损。


问:安东老师,现在价位切入长线持有龙币合适吗?

安东:我的回答是我已经给出方法了,你去看看月线的MA5、MA10、MA20,如果站上MA5可能就是个比较好的低吸点。


问:安东老师你炒币睡觉吗?

安东:土星人问安东老师炒币睡觉吗,非常肯定的回答你,人是必须得睡觉的,只是我们在做合约的过程中,如果你做的是超短线,那么你的睡眠休息这些可能会受到影响,如果你想睡觉,可以提前把这个单子平掉。


问:3 3 3 1配置资产是否不够合理?

安东:安东认为这个配置的方式也不是一定的,但是这个配置方式适合绝大多数还没有操作熟练的朋友。


问:老师,狗币明天会上龙网,分析下这个币呗。

安东:我认为狗狗币在经历一波拉升之后,中线和长线的朋友就不适合进场了,可以等他均线回归已经贴近均线的时候再去操作。那么超短线是有机会的我认为还会有一波上攻。

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